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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 48.00 | 707.00 | 755.00 |
AN Terrains | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
AP Constructions | 204 343.00 | 204 343.00 | | 204 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 091.00 | 728 996.00 | 192 094.00 | 921 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 160.00 | 1 239 895.00 | 656 265.00 | 1 896 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 002.00 | 2 173 284.00 | 929 718.00 | 3 103 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BT Marchandises | 1 094 505.00 | | 1 094 505.00 | 1 094 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 282.00 | 4 620.00 | 339 662.00 | 344 282.00 |
BZ Autres créances | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 906.00 | 4 620.00 | 1 672 286.00 | 1 676 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 908.00 | 2 177 904.00 | 2 602 004.00 | 4 779 908.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 468.00 | 28 126.00 | | 36 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 126.00 | 22 254.00 | | 28 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520 181.00 | 499 931.00 | | 520 181.00 |
DG Autres réserves | 173 118.00 | 86 121.00 | | 173 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | 92 869.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 855 963.00 | 826 277.00 | | 855 963.00 |
DP Provisions pour risques | 19 537.00 | 16 723.00 | | 19 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 537.00 | 16 723.00 | | 19 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 278.00 | 266 465.00 | | 414 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 373.00 | 1 210 806.00 | | 1 131 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 644.00 | 73 197.00 | | 114 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 291.00 | 43 938.00 | | 60 291.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 503.00 | 1 594 408.00 | | 1 726 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 004.00 | 2 437 409.00 | | 2 602 004.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
FD Production vendue biens | 2 522 717.00 | 502 075.00 | 3 024 792.00 | 2 522 717.00 |
FG Production vendue services | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 321.00 | 502 075.00 | 3 074 396.00 | 2 572 321.00 |
FM Production stockée | | | 397 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 522.00 | 3 583 378.00 | | 3 481 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 428.00 | 3 490 508.00 | | 3 480 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094.00 | 92 869.00 | | 1 094.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 723.00 | 2 814.00 | | 16 723.00 |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 343.00 | 2 814.00 | | 21 343.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 374.00 | 1 131 374.00 | | 1 131 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 279.00 | 246 673.00 | 166 058.00 | 414 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 248.00 | 403 248.00 | 3 103 002.00 | 403 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 504.00 | 1 558 897.00 | 166 058.00 | 1 726 504.00 |