| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AN Terrains | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
AP Constructions | 202 666.00 | 202 666.00 | | 202 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 535.00 | 616 952.00 | 347 583.00 | 964 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 281.00 | 1 218 003.00 | 580 277.00 | 1 798 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 350.00 | 2 038 378.00 | 1 042 972.00 | 3 081 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BT Marchandises | 995 959.00 | | 995 959.00 | 995 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 239.00 | | 688 239.00 | 688 239.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 310.00 | | 1 748 310.00 | 1 748 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 661.00 | 2 038 378.00 | 2 791 283.00 | 4 829 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 286.00 | 28 236.00 | | 28 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 228.00 | 506 403.00 | | 532 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
DG Autres réserves | 174 555.00 | 174 104.00 | | 174 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 536.00 | 501.00 | | -82 536.00 |
DL TOTAL (I) | 799 754.00 | 856 465.00 | | 799 754.00 |
DP Provisions pour risques | 23 411.00 | 21 079.00 | | 23 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 411.00 | 21 079.00 | | 23 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 845.00 | 671 378.00 | | 654 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 682.00 | 1 294 632.00 | | 1 045 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 802.00 | 262 765.00 | | 187 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 224.00 | 166 447.00 | | 73 224.00 |
EA Autres dettes | 6 562.00 | 1 084.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 117.00 | 2 396 307.00 | | 1 968 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 283.00 | 3 273 852.00 | | 2 791 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 258.00 | 2 396 307.00 | | 1 683 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 943.00 | 301 791.00 | | 273 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 110 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 116 439.00 | |
FM Production stockée | | | 116 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 905.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 905.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | -905.00 | | 5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 523.00 | 3 910 181.00 | | 3 242 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 059.00 | 3 909 679.00 | | 3 325 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 536.00 | 501.00 | | -82 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 874.00 | | 224 295.00 | 2 876 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 3 081 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 3 041 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 515.00 | | 224 295.00 | 2 837 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 823.00 | 153 304.00 | 19 818.00 | 1 904 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 068.00 | 153 304.00 | 19 818.00 | 1 904 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 079.00 | 2 332.00 | | 21 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 079.00 | 2 332.00 | | 21 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 803.00 | 187 803.00 | | 187 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 688 240.00 | 688 240.00 | | 688 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 846.00 | 369 987.00 | 252 075.00 | 654 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 683.00 | 1 045 683.00 | | 1 045 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 964.00 | 720 964.00 | | 720 964.00 |
VW T.V.A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 118.00 | 1 683 259.00 | 252 075.00 | 1 968 118.00 |