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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 358.00 | 22 318.00 | 397 039.00 | 419 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
BZ Autres créances | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CF Disponibilités | 105 303.00 | | 105 303.00 | 105 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 804.00 | | 260 804.00 | 260 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 482.00 | 22 318.00 | 674 163.00 | 696 482.00 |
CU Autres participations | 397 039.00 | | 397 039.00 | 397 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 18 650.00 | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 23 805.00 | 23 783.00 | | 23 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 743.00 | 11 622.00 | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 483 799.00 | 474 056.00 | | 483 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 761.00 | 121 573.00 | | 123 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 9 575.00 | | 15 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 543.00 | 33 964.00 | | 43 543.00 |
EA Autres dettes | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 365.00 | 166 255.00 | | 190 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 163.00 | 640 311.00 | | 674 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 365.00 | 166 255.00 | | 190 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 621.00 | | 324 621.00 | 324 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 621.00 | | 324 621.00 | 324 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 278.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 278.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 2 885.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 862.00 | 352 493.00 | | 325 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 119.00 | 340 870.00 | | 316 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 743.00 | 11 622.00 | | 9 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 358.00 | | | 419 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 039.00 | | | 397 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 163.00 | 155.00 | | 22 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | 155.00 | | 14 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VC Groupe et associés | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VI Groupe et associés | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VW T.V.A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 365.00 | 190 365.00 | | 190 365.00 |