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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 380.00 | 8 030.00 | 16 350.00 | 24 380.00 |
040 Immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 705.00 | 8 030.00 | 111 675.00 | 119 705.00 |
060 Stock marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
110 Total général Actif | 188 287.00 | 8 030.00 | 180 257.00 | 188 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 292.00 | 211 574.00 | | 230 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 978.00 | 3 867.00 | | 5 978.00 |
230 Autres produits | 5 232.00 | 54.00 | | 5 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 502.00 | 215 495.00 | | 241 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 308.00 | 58 447.00 | | 68 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | -1 491.00 | | -341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 877.00 | 1 583.00 | | 1 877.00 |
242 Autres charges externes. | 58 340.00 | 57 497.00 | | 58 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 3 328.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 582.00 | 58 761.00 | | 61 582.00 |
252 Charges sociales | 15 158.00 | 11 180.00 | | 15 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 729.00 | 3 301.00 | | 4 729.00 |
262 Autres charges | 576.00 | 639.00 | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 300.00 | 193 246.00 | | 212 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 202.00 | 22 249.00 | | 29 202.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 406.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 1 187.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 1 287.00 | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 141.00 | 20 181.00 | | 25 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 648.00 | | | 14 648.00 |