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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 187.00 | 17 279.00 | 45 908.00 | 63 187.00 |
040 Immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 527.00 | 17 279.00 | 141 248.00 | 158 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
084 Disponibilités | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
110 Total général Actif | 228 365.00 | 17 279.00 | 211 086.00 | 228 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 640.00 | 230 292.00 | | 243 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 767.00 | 5 978.00 | | 1 767.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5 232.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 409.00 | 241 502.00 | | 245 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 560.00 | 68 308.00 | | 70 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -569.00 | -341.00 | | -569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 271.00 | 1 877.00 | | 4 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 55 588.00 | 58 340.00 | | 55 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 2 070.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 169.00 | 61 582.00 | | 64 169.00 |
252 Charges sociales | 13 491.00 | 15 158.00 | | 13 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 249.00 | 4 729.00 | | 9 249.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 576.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 541.00 | 212 300.00 | | 219 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 868.00 | 29 202.00 | | 25 868.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 16.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 1 361.00 | 811.00 | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 288.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 2 994.00 | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 726.00 | 25 141.00 | | 22 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 198.00 | | | 16 198.00 |