| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 541.00 | | 384 541.00 | 384 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 826.00 | 142 232.00 | 1 594.00 | 143 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 051.00 | 135 699.00 | 116 351.00 | 252 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 400.00 | 280 365.00 | 543 035.00 | 823 400.00 |
BT Marchandises | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 466.00 | 2 263.00 | 15 203.00 | 17 466.00 |
BZ Autres créances | 135 859.00 | | 135 859.00 | 135 859.00 |
CF Disponibilités | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 336.00 | 2 263.00 | 299 073.00 | 301 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 736.00 | 282 628.00 | 842 108.00 | 1 124 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 360.00 | 487 752.00 | | 490 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 198.00 | 92 608.00 | | 76 198.00 |
DL TOTAL (I) | 575 358.00 | 589 160.00 | | 575 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 794.00 | 69 025.00 | | 80 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | 72 803.00 | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 630.00 | 47 900.00 | | 64 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 721.00 | 96 706.00 | | 106 721.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | 7 822.00 | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 749.00 | 294 256.00 | | 266 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 108.00 | 883 416.00 | | 842 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 439.00 | 235 628.00 | | 201 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 082.00 | | 114 421.00 | 811 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 103.00 | | 823 400.00 | 102 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | | 395 877.00 | 102 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 974.00 | | | 386 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 559.00 | | 114 421.00 | 383 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 691.00 | 11 674.00 | | 268 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 258.00 | 11 674.00 | | 266 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 349.00 | | 9 086.00 | 11 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 349.00 | | 9 086.00 | 11 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 349.00 | | 9 086.00 | 11 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
VB T. V. A. | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VC Groupe et associés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 765.00 | 15 455.00 | 60 652.00 | 80 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 175.00 | 194 175.00 | | 194 175.00 |
VW T.V.A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 749.00 | 201 439.00 | 60 652.00 | 266 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |