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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 102.00 | 10 173.00 | 3 929.00 | 14 102.00 |
AH Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 368.00 | 61 890.00 | 78 478.00 | 140 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 924.00 | 72 063.00 | 111 860.00 | 183 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 682.00 | | 229 682.00 | 229 682.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 115.00 | | 122 115.00 | 122 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 452.00 | | 371 452.00 | 371 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 376.00 | 72 063.00 | 483 312.00 | 555 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
DL TOTAL (I) | 316 790.00 | | | 316 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 953.00 | | | 151 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 312.00 | | | 483 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 619.00 | | 49 783.00 | 156 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 646.00 | | 45 629.00 | 117 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 154.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 902.00 | 14 388.00 | 20 727.00 | 79 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 229.00 | 14 388.00 | 20 727.00 | 68 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 229 682.00 | | | 229 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 212.00 | 250 212.00 | | 250 212.00 |
VW T.V.A. | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 955.00 | 183 955.00 | | 183 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |