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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 334.00 | 9 661.00 | 14 673.00 | 24 334.00 |
AH Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486.00 | 959.00 | 4 527.00 | 5 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 689.00 | 86 062.00 | 67 626.00 | 153 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 642.00 | 96 682.00 | 121 960.00 | 218 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 045.00 | | 251 045.00 | 251 045.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CF Disponibilités | 366 530.00 | | 366 530.00 | 366 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 611.00 | | 706 611.00 | 706 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 254.00 | 96 682.00 | 828 572.00 | 925 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 086.00 | 88 280.00 | | 177 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 397.00 | 88 807.00 | | 64 397.00 |
DL TOTAL (I) | 285 483.00 | 221 086.00 | | 285 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 095.00 | 173 564.00 | | 138 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 243.00 | 32 745.00 | | 20 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 887.00 | 56 126.00 | | 109 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 662.00 | 278 099.00 | | 272 662.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 089.00 | 540 533.00 | | 543 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 572.00 | 761 620.00 | | 828 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 949.00 | 369 774.00 | | 416 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 211.00 | | 88 978.00 | 179 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 547.00 | 218 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 547.00 | 159 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 099.00 | | 14 535.00 | 35 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 958.00 | | 68 763.00 | 139 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | 5 680.00 | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 835.00 | 18 384.00 | 23 537.00 | 101 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 3 543.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 718.00 | 14 841.00 | 23 537.00 | 95 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 095.00 | 38 428.00 | 99 667.00 | 138 095.00 |
VI Groupe et associés | 20 243.00 | -6 230.00 | 26 473.00 | 20 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 161.00 | 287 327.00 | 9 834.00 | 297 161.00 |
VW T.V.A. | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 089.00 | 416 949.00 | 126 140.00 | 543 089.00 |