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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 2 507.00 | 1 212.00 | 3 719.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 819.00 | 2 507.00 | 9 312.00 | 11 819.00 |
060 Stock marchandises | 929 217.00 | | 929 217.00 | 929 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
072 Créances – Autres | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
084 Disponibilités | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 120 327.00 | | 1 120 327.00 | 1 120 327.00 |
110 Total général Actif | 1 132 146.00 | 2 507.00 | 1 129 639.00 | 1 132 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 870 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 912 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 129 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 634.00 | | | 477 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
230 Autres produits | 455.00 | | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 539.00 | | | 507 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 294 513.00 | | | 1 294 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -929 217.00 | | | -929 217.00 |
242 Autres charges externes. | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
262 Autres charges | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 369.00 | | | 428 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
294 Charges financières | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 503.00 | | | 1 503.00 |