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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 819.00 | 3 719.00 | 8 100.00 | 11 819.00 |
060 Stock marchandises | 1 000 186.00 | | 1 000 186.00 | 1 000 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
072 Créances – Autres | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
084 Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 135 634.00 | | 1 135 634.00 | 1 135 634.00 |
110 Total général Actif | 1 147 454.00 | 3 719.00 | 1 143 734.00 | 1 147 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 891 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 132 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 143 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 879 168.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 969.00 | | | -70 969.00 |
242 Autres charges externes. | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
294 Charges financières | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 057.00 | | | 1 057.00 |