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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 676.00 | 32 905.00 | 22 772.00 | 55 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 476.00 | 32 905.00 | 113 572.00 | 146 476.00 |
060 Stock marchandises | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
072 Créances – Autres | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
084 Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
110 Total général Actif | 169 102.00 | 32 905.00 | 136 197.00 | 169 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 197.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 932.00 | 230 884.00 | | 215 932.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | 1 430.00 | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 970.00 | 232 314.00 | | 216 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 470.00 | 73 959.00 | | 69 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | -664.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -141.00 | 30.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 64 297.00 | 66 394.00 | | 64 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 1 951.00 | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 013.00 | 43 903.00 | | 44 013.00 |
252 Charges sociales | 6 249.00 | 21 753.00 | | 6 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 442.00 | 8 780.00 | | 9 442.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 335.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 480.00 | 216 439.00 | | 196 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 489.00 | 15 875.00 | | 20 489.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | 2 383.00 | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 935.00 | 1 946.00 | | 4 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 511.00 | 11 545.00 | | 13 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 802.00 | | | 11 802.00 |