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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 676.00 | 42 346.00 | 13 330.00 | 55 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 476.00 | 42 346.00 | 104 130.00 | 146 476.00 |
060 Stock marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
072 Créances – Autres | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
084 Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
110 Total général Actif | 158 583.00 | 42 346.00 | 116 237.00 | 158 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 719.00 | 215 932.00 | | 195 719.00 |
230 Autres produits | 1 382.00 | 1 037.00 | | 1 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 101.00 | 216 970.00 | | 197 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 215.00 | 69 470.00 | | 66 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 059.00 | -45.00 | | 1 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | -141.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 59 836.00 | 64 297.00 | | 59 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 2 793.00 | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 313.00 | 44 013.00 | | 34 313.00 |
252 Charges sociales | 11 118.00 | 6 249.00 | | 11 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 403.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 270.00 | 196 480.00 | | 185 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 831.00 | 20 489.00 | | 11 831.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | 1 933.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 805.00 | 4 935.00 | | 4 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 111.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 166.00 | 13 511.00 | | 5 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 810.00 | | | 10 810.00 |