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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
AP Constructions | 1 116 576.00 | 68 645.00 | 1 047 931.00 | 1 116 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 137.00 | 3 394.00 | 11 743.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 513.00 | 72 039.00 | 1 756 474.00 | 1 828 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 013.00 | 72 039.00 | 1 898 974.00 | 1 971 013.00 |
CU Autres participations | 508 500.00 | | 508 500.00 | 508 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 500 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 035.00 | 79 271.00 | | 90 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 804.00 | 290 764.00 | | 161 804.00 |
DL TOTAL (I) | 996 239.00 | 984 435.00 | | 996 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 183.00 | 836 630.00 | | 785 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 731.00 | 7 465.00 | | 61 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 18 148.00 | | 9 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 328.00 | 92 647.00 | | 46 328.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 735.00 | 904 889.00 | | 902 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 974.00 | 1 889 324.00 | | 1 898 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 820.00 | | 377 820.00 | 377 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 820.00 | | 377 820.00 | 377 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 820.00 | 616 546.00 | | 527 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 017.00 | 325 782.00 | | 366 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 804.00 | 290 764.00 | | 161 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 513.00 | | | 1 828 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 013.00 | | | 1 322 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 893.00 | 44 146.00 | | 27 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 893.00 | 44 146.00 | | 27 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 116.00 | 52 715.00 | 224 247.00 | 785 116.00 |
VI Groupe et associés | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 735.00 | 170 334.00 | 224 247.00 | 902 735.00 |