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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
AP Constructions | 1 116 576.00 | 110 844.00 | 1 005 732.00 | 1 116 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 137.00 | 5 341.00 | 9 796.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 513.00 | 116 185.00 | 1 712 328.00 | 1 828 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 196.00 | 116 185.00 | 1 802 011.00 | 1 918 196.00 |
CU Autres participations | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 839.00 | 90 035.00 | | 251 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 810.00 | 161 804.00 | | 11 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 048.00 | 996 239.00 | | 1 008 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 468.00 | 785 181.00 | | 732 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 61 731.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 9 479.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 239.00 | 46 328.00 | | 29 239.00 |
EA Autres dettes | 20 417.00 | 17.00 | | 20 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 963.00 | 902 735.00 | | 793 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 011.00 | 1 898 974.00 | | 1 802 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 819.00 | | 292 819.00 | 292 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 819.00 | | 292 819.00 | 292 819.00 |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 146.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 482.00 | 527 820.00 | | 293 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 672.00 | 366 017.00 | | 281 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 810.00 | 161 804.00 | | 11 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 513.00 | | | 1 828 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 013.00 | | | 1 322 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 039.00 | 44 146.00 | | 72 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 039.00 | 44 146.00 | | 72 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
UX Autres créances clients | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 402.00 | 54 022.00 | 229 803.00 | 732 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 963.00 | 115 583.00 | 229 803.00 | 793 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |