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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 117.00 | 149 513.00 | 38 605.00 | 188 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 117.00 | 149 513.00 | 38 605.00 | 188 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 457.00 | | 231 457.00 | 231 457.00 |
BZ Autres créances | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CF Disponibilités | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 936.00 | | 92 936.00 | 92 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 062.00 | | 477 062.00 | 477 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 180.00 | 149 513.00 | 515 667.00 | 665 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 691.00 | 165 363.00 | | 198 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 948.00 | 33 328.00 | | -1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 207 744.00 | 209 691.00 | | 207 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 140.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 443.00 | 159 963.00 | | 168 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 332.00 | 63 366.00 | | 39 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 923.00 | 417 218.00 | | 307 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 667.00 | 626 910.00 | | 515 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 923.00 | 417 218.00 | | 307 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 939.00 | | 438 939.00 | 438 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 939.00 | | 438 939.00 | 438 939.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 941.00 | 409 392.00 | | 438 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 888.00 | 376 064.00 | | 440 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 948.00 | 33 328.00 | | -1 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 363 472.00 | 289 950.00 | | 363 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 117.00 | | | 188 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 117.00 | | | 188 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 028.00 | 10 488.00 | | 139 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 028.00 | 10 488.00 | | 139 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 443.00 | 168 443.00 | | 168 443.00 |
UX Autres créances clients | 231 457.00 | | | 231 457.00 |
VB T. V. A. | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 159.00 | 363 159.00 | | 363 159.00 |
VW T.V.A. | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 923.00 | 307 923.00 | | 307 923.00 |