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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AP Constructions | 191 915.00 | 171 709.00 | 20 206.00 | 191 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 915.00 | 171 709.00 | 20 206.00 | 191 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 912.00 | | 864 912.00 | 864 912.00 |
BZ Autres créances | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
CF Disponibilités | 150 851.00 | | 150 851.00 | 150 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 699.00 | | 124 699.00 | 124 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 965.00 | | 1 230 965.00 | 1 230 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 880.00 | 171 709.00 | 1 251 171.00 | 1 422 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 371.00 | 211 563.00 | | 289 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 855.00 | 77 808.00 | | 111 855.00 |
DL TOTAL (I) | 412 227.00 | 300 371.00 | | 412 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 042.00 | 195 636.00 | | 540 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 112.00 | 93 159.00 | | 197 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 944.00 | 388 795.00 | | 838 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 171.00 | 689 167.00 | | 1 251 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 117.00 | | 3 797.00 | 188 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 117.00 | | 3 797.00 | 188 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 918.00 | 6 791.00 | | 164 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 918.00 | 6 791.00 | | 164 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 864 912.00 | | | 864 912.00 |
VB T. V. A. | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 320.00 | | | 35 320.00 |