| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 2 875.00 | 630.00 | 3 506.00 |
AH Fonds commercial | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 390.00 | 39 043.00 | 3 346.00 | 42 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 436.00 | 77 206.00 | 62 229.00 | 139 436.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 827.00 | 155 611.00 | 228 216.00 | 383 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 774.00 | | 170 774.00 | 170 774.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CF Disponibilités | 428 979.00 | | 428 979.00 | 428 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 753.00 | | 635 753.00 | 635 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 580.00 | 155 611.00 | 863 969.00 | 1 019 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 555 964.00 | 590 534.00 | | 555 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 307.00 | -34 569.00 | | 59 307.00 |
DK Provisions réglementées | 647.00 | 1 508.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 660 920.00 | 602 473.00 | | 660 920.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 940.00 | 19 486.00 | | 13 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 940.00 | 21 486.00 | | 15 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 836.00 | 40 539.00 | | 19 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 774.00 | 65 326.00 | | 70 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 498.00 | 99 044.00 | | 96 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 109.00 | 206 615.00 | | 187 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 969.00 | 830 574.00 | | 863 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 898.00 | 46 942.00 | 1 126 840.00 | 1 079 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 898.00 | 46 942.00 | 1 126 840.00 | 1 079 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 388.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860.00 | 638.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 15 026.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | 6 233.00 | | 2 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 20 863.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -5 836.00 | | -2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 447.00 | 1 142 043.00 | | 1 207 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 139.00 | 1 176 613.00 | | 1 148 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 307.00 | -34 569.00 | | 59 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 827.00 | | | 393 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 383 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 826.00 | | | 181 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 673.00 | 22 937.00 | 3 000.00 | 135 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 494.00 | 3 865.00 | 3 000.00 | 38 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 178.00 | 19 072.00 | | 97 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 508.00 | 1 508.00 | 2 369.00 | 1 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 486.00 | 19 486.00 | 25 032.00 | 21 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 994.00 | 20 994.00 | 27 401.00 | 22 994.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 486.00 | 5 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 509.00 | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 774.00 | | | 170 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 818.00 | 14 899.00 | 4 919.00 | 19 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 773.00 | 206 773.00 | 6 000.00 | 212 773.00 |
VW T.V.A. | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 109.00 | 182 190.00 | 4 919.00 | 187 109.00 |