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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BZ Autres créances | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CF Disponibilités | 188 199.00 | | 188 199.00 | 188 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 101.00 | | 226 101.00 | 226 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 101.00 | | 226 101.00 | 226 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 272.00 | 555 964.00 | | 295 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 366.00 | 59 307.00 | | -127 366.00 |
DK Provisions réglementées | | 647.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 906.00 | 660 920.00 | | 212 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 19 836.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 70 774.00 | | 10 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | 96 498.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 195.00 | 187 109.00 | | 13 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 101.00 | 863 969.00 | | 226 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 644.00 | | 614 509.00 | 564 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 644.00 | | 614 509.00 | 564 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 075.00 | 82.00 | | 6 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647.00 | 860.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 223.00 | 943.00 | | 74 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 2 952.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 529.00 | | | 212 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 104.00 | 2 952.00 | | 216 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 880.00 | -2 009.00 | | -141 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 292.00 | 1 207 447.00 | | 711 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 658.00 | 1 148 139.00 | | 838 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 366.00 | 59 307.00 | | -127 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 827.00 | | 2 313.00 | 383 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 140.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 140.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 826.00 | | 2 313.00 | 181 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 611.00 | 11 999.00 | 167 611.00 | 155 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 360.00 | 159.00 | 39 519.00 | 39 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 250.00 | 11 840.00 | 128 091.00 | 116 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |