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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 266.00 | 25 095.00 | 11 171.00 | 36 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 942.00 | 611 466.00 | 448 476.00 | 1 059 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 746.00 | 638 042.00 | 737 704.00 | 1 375 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 608.00 | 6 858.00 | 325 750.00 | 332 608.00 |
BZ Autres créances | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CF Disponibilités | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 782.00 | 6 858.00 | 530 925.00 | 537 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 529.00 | 644 900.00 | 1 268 629.00 | 1 913 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 258 966.00 | 173 849.00 | | 258 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 779.00 | 91 617.00 | | 86 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | 3 453.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 698 237.00 | 620 919.00 | | 698 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 744.00 | 306 114.00 | | 350 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 12 044.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 064.00 | 39 396.00 | | 51 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 941.00 | 176 221.00 | | 160 941.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 4 297.00 | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 392.00 | 538 071.00 | | 570 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 629.00 | 1 158 990.00 | | 1 268 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 389.00 | 422 723.00 | | 401 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 868.00 | | 257 914.00 | 1 350 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 036.00 | 1 375 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 036.00 | 1 096 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 480.00 | | | 261 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 743.00 | | 257 501.00 | 1 071 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | 413.00 | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 209.00 | 154 213.00 | 231 381.00 | 715 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 729.00 | 154 213.00 | 231 381.00 | 713 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 332 608.00 | | | 332 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 880.00 | 166 877.00 | 169 003.00 | 335 880.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 737.00 | | | 204 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VP Divers | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 094.00 | 421 094.00 | | 421 094.00 |
VW T.V.A. | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 392.00 | 401 389.00 | 169 003.00 | 570 392.00 |