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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 266.00 | 32 235.00 | 4 031.00 | 36 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 127.00 | 907 400.00 | 474 727.00 | 1 382 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 133.00 | 941 115.00 | 757 018.00 | 1 698 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 119.00 | 23 168.00 | 381 951.00 | 405 119.00 |
BZ Autres créances | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CF Disponibilités | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 007.00 | 23 168.00 | 552 840.00 | 576 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 141.00 | 964 283.00 | 1 309 858.00 | 2 274 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 394 375.00 | 339 245.00 | | 394 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | 61 631.00 | | 12 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 889.00 | 5 264.00 | | 3 889.00 |
DL TOTAL (I) | 762 928.00 | 758 139.00 | | 762 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 890.00 | 381 932.00 | | 311 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 916.00 | 25 228.00 | | 52 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 214.00 | 68 733.00 | | 46 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 119.00 | 151 787.00 | | 132 119.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 1 704.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 929.00 | 629 385.00 | | 546 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 858.00 | 1 387 524.00 | | 1 309 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 159.00 | 179 922.00 | | 388 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 350.00 | | 127 867.00 | 1 601 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 083.00 | 1 698 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 083.00 | 1 418 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 480.00 | | | 261 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 855.00 | | 127 622.00 | 1 321 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | 245.00 | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 875.00 | 186 324.00 | 31 083.00 | 785 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 395.00 | 186 324.00 | 31 083.00 | 784 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 405 119.00 | 405 119.00 | | 405 119.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 889.00 | 153 120.00 | 158 770.00 | 311 889.00 |
VI Groupe et associés | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 333.00 | | | 165 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 954.00 | 463 954.00 | | 463 954.00 |
VW T.V.A. | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 929.00 | 388 159.00 | 158 770.00 | 546 929.00 |