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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 925.00 | 7 427.00 | 3 498.00 | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 497.00 | 32 136.00 | 3 361.00 | 35 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 523.00 | 39 563.00 | 18 960.00 | 58 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BP En cours de production de services | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 957.00 | 9 184.00 | 122 774.00 | 131 957.00 |
BZ Autres créances | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CF Disponibilités | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 342.00 | 9 184.00 | 227 158.00 | 236 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 865.00 | 48 747.00 | 246 118.00 | 294 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 53 348.00 | 33 780.00 | | 53 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | 19 568.00 | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 74 717.00 | 61 048.00 | | 74 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 3 020.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 13 035.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 314.00 | 124 555.00 | | 83 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 029.00 | 83 617.00 | | 77 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 401.00 | 224 228.00 | | 171 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 118.00 | 285 276.00 | | 246 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 273.00 | 151 503.00 | 10 770.00 | 162 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 273.00 | 151 503.00 | 10 770.00 | 162 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |