| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 129.00 | 8 853.00 | 3 276.00 | 12 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 497.00 | 33 932.00 | 1 565.00 | 35 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 727.00 | 42 785.00 | 16 943.00 | 59 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BP En cours de production de services | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 381.00 | 9 688.00 | 95 693.00 | 105 381.00 |
BZ Autres créances | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CF Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 896.00 | 9 688.00 | 211 208.00 | 220 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 624.00 | 52 473.00 | 228 151.00 | 280 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 67 017.00 | 53 348.00 | | 67 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552.00 | 13 669.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 77 269.00 | 74 717.00 | | 77 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 295.00 | 1 069.00 | | 18 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | 3 989.00 | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 815.00 | 83 314.00 | | 75 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 338.00 | 77 029.00 | | 44 338.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 882.00 | 171 401.00 | | 150 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 151.00 | 246 118.00 | | 228 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 563.00 | 3 272.00 | 50.00 | 39 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | 3 272.00 | 50.00 | 39 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 295.00 | 4 133.00 | 14 162.00 | 18 295.00 |
VP Divers | 143 074.00 | 131 749.00 | 11 325.00 | 143 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 074.00 | 131 749.00 | 11 325.00 | 143 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 882.00 | 136 721.00 | 14 162.00 | 150 882.00 |