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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 135.00 | 27 276.00 | 13 859.00 | 41 135.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 593.00 | 32 258.00 | 109 335.00 | 141 593.00 |
060 Stock marchandises | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
072 Créances – Autres | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
110 Total général Actif | 189 034.00 | 32 258.00 | 156 776.00 | 189 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 589.00 | | | 231 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 449.00 | | | 323 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 940.00 | | | 172 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
252 Charges sociales | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 185.00 | | | 309 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |