| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 390.00 | 33 209.00 | 20 181.00 | 53 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 629.00 | 33 209.00 | 21 420.00 | 54 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 123.00 | 33 209.00 | 54 914.00 | 88 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | -29 583.00 | -18 293.00 | | -29 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763.00 | -11 290.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | -13 261.00 | -19 023.00 | | -13 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 829.00 | 1 669.00 | | 8 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 396.00 | 44 686.00 | | 39 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 341.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 585.00 | 17 046.00 | | 12 585.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 175.00 | 71 120.00 | | 68 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 914.00 | 52 097.00 | | 54 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 175.00 | 71 120.00 | | 68 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 829.00 | 1 669.00 | | 8 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 545.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -852.00 | 5 568.00 | | -852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 19 700.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | 4 424.00 | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | 13 822.00 | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | 5 878.00 | | -3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 179.00 | 76 734.00 | | 80 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 417.00 | 88 024.00 | | 74 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763.00 | -11 290.00 | | 5 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 5 039.00 | | 2 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 027.00 | | 601.00 | 54 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 791.00 | | 599.00 | 52 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 2.00 | 1 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 814.00 | 7 395.00 | | 25 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 814.00 | 7 395.00 | | 25 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VI Groupe et associés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351.00 | | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 783.00 | 28 545.00 | 1 238.00 | 29 783.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |