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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 040.00 | 40 544.00 | 14 497.00 | 55 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 913.00 | 40 544.00 | 19 369.00 | 59 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 399.00 | 40 544.00 | 73 855.00 | 114 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | -23 821.00 | -29 583.00 | | -23 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 893.00 | 5 763.00 | | 16 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632.00 | -13 261.00 | | 3 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 146.00 | 8 829.00 | | 6 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 440.00 | 39 396.00 | | 36 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 7 365.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 408.00 | 12 585.00 | | 18 408.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 223.00 | 68 175.00 | | 70 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 855.00 | 54 914.00 | | 73 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 223.00 | 68 175.00 | | 70 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 146.00 | 8 829.00 | | 6 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 945.00 | | 173 945.00 | 173 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 945.00 | | 173 945.00 | 173 945.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | 3 901.00 | | 7 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 3 901.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 645.00 | -3 523.00 | | -7 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 961.00 | 80 179.00 | | 173 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 069.00 | 74 417.00 | | 157 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 893.00 | 5 763.00 | | 16 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 629.00 | | 5 654.00 | 54 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 59 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | | 1 650.00 | 53 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | 4 004.00 | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 209.00 | 7 335.00 | | 33 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 209.00 | 7 335.00 | | 33 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VI Groupe et associés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 161.00 | 50 289.00 | 4 872.00 | 55 161.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |