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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 20 396.00 | 1 551.00 | 21 947.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 552.00 | 20 618.00 | 44 933.00 | 65 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
060 Stock marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
084 Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
110 Total général Actif | 81 921.00 | 20 618.00 | 61 303.00 | 81 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 921.00 | | | 122 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315.00 | | | 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 469.00 | | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 706.00 | | | 125 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | | | 85.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
252 Charges sociales | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | | | 757.00 |
262 Autres charges | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 818.00 | | | -4 818.00 |