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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 264.00 | 24 132.00 | 24 131.00 | 48 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 243.00 | 24 132.00 | 67 110.00 | 91 243.00 |
060 Stock marchandises | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
110 Total général Actif | 158 090.00 | 24 132.00 | 133 958.00 | 158 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409.00 | | | 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 743.00 | | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 287.00 | | | -3 287.00 |
242 Autres charges externes. | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
252 Charges sociales | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
262 Autres charges | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |