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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 989.00 | 28 117.00 | 96 872.00 | 124 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 819.00 | 28 342.00 | 101 477.00 | 129 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BZ Autres créances | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CF Disponibilités | 218 043.00 | | 218 043.00 | 218 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 114.00 | | 292 114.00 | 292 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 933.00 | 28 342.00 | 393 591.00 | 421 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 183.00 | 204 989.00 | | 267 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 177.00 | 142 195.00 | | 31 177.00 |
DL TOTAL (I) | 307 161.00 | 355 983.00 | | 307 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 121.00 | 56 924.00 | | 50 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | 9 715.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 20 345.00 | | 15 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 266.00 | 14 875.00 | | 14 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 086.00 | | |
EA Autres dettes | 418.00 | 598.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 430.00 | 109 544.00 | | 86 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 591.00 | 465 527.00 | | 393 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 181.00 | 109 544.00 | | 46 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 035.00 | | 9 912.00 | 121 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 129 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 124 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 295.00 | | 9 822.00 | 116 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 90.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982.00 | 15 488.00 | 1 128.00 | 13 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 3.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 15 485.00 | 1 128.00 | 13 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 121.00 | 9 872.00 | 40 249.00 | 50 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 430.00 | 46 181.00 | 40 249.00 | 86 430.00 |