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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 024.00 | 44 422.00 | 83 602.00 | 128 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 525.00 | 44 647.00 | 88 878.00 | 133 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CF Disponibilités | 223 013.00 | | 223 013.00 | 223 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 080.00 | | 279 080.00 | 279 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 605.00 | 44 647.00 | 367 958.00 | 412 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 361.00 | 267 183.00 | | 198 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 550.00 | 31 177.00 | | 21 550.00 |
DL TOTAL (I) | 228 711.00 | 307 161.00 | | 228 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 293.00 | 50 121.00 | | 40 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 6 564.00 | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 15 061.00 | | 9 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 035.00 | 14 266.00 | | 83 035.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 418.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 247.00 | 86 430.00 | | 139 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 958.00 | 393 591.00 | | 367 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 006.00 | 46 181.00 | | 109 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 819.00 | | 3 706.00 | 129 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 989.00 | | 3 035.00 | 124 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 671.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 342.00 | 16 305.00 | | 28 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 16 305.00 | | 28 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 293.00 | 10 052.00 | 30 241.00 | 40 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 247.00 | 109 006.00 | 30 241.00 | 139 247.00 |