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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 698.00 | 28 961.00 | 42 736.00 | 71 698.00 |
040 Immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 661.00 | 32 927.00 | 74 734.00 | 107 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
084 Disponibilités | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
110 Total général Actif | 146 522.00 | 32 927.00 | 113 595.00 | 146 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 595.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
230 Autres produits | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -369.00 | | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 391.00 | | | -9 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
252 Charges sociales | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 957.00 | | | 4 957.00 |