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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 698.00 | 37 076.00 | 34 622.00 | 71 698.00 |
040 Immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 661.00 | 41 041.00 | 66 620.00 | 107 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
110 Total général Actif | 146 435.00 | 41 041.00 | 105 393.00 | 146 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 983.00 | | | 138 983.00 |
230 Autres produits | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
252 Charges sociales | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 013.00 | | | 143 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |