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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 667.00 | 6 517.00 | 10 150.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 189.00 | 561.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 417.00 | 7 705.00 | 55 711.00 | 63 417.00 |
BT Marchandises | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BZ Autres créances | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
CF Disponibilités | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 078.00 | 7 705.00 | 117 373.00 | 125 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 104.00 | 11 336.00 | | 11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 32 440.00 | 21 336.00 | | 32 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 255.00 | 36 142.00 | | 27 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203.00 | 10 837.00 | | 12 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 448.00 | | 38 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236.00 | 8 063.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 933.00 | 93 490.00 | | 84 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 373.00 | 114 825.00 | | 117 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 872.00 | | 198 872.00 | 198 872.00 |
FG Production vendue services | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 519.00 | | 200 519.00 | 200 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 862.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 519.00 | 200 237.00 | | 200 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 414.00 | 188 902.00 | | 189 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 104.00 | 11 336.00 | | 11 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 750.00 | | 1 667.00 | 61 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | | 1 667.00 | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517.00 | 3 000.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 3 000.00 | | 3 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 933.00 | 57 677.00 | 27 255.00 | 84 933.00 |