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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 667.00 | 13 969.00 | 8 698.00 | 22 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 397.00 | 4 603.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 667.00 | 18 366.00 | 58 301.00 | 76 667.00 |
BT Marchandises | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 339.00 | 18 366.00 | 97 973.00 | 116 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 220.00 | 21 440.00 | | 16 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 142.00 | -5 220.00 | | 10 142.00 |
DL TOTAL (I) | 37 362.00 | 27 220.00 | | 37 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242.00 | 24 097.00 | | 4 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 770.00 | 41 719.00 | | 34 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018.00 | 4 589.00 | | 5 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 611.00 | 88 035.00 | | 60 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 973.00 | 115 255.00 | | 97 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 669.00 | | 184 669.00 | 184 669.00 |
FD Production vendue biens | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
FG Production vendue services | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 754.00 | | 201 754.00 | 201 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 45.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 45.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -45.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 754.00 | 176 340.00 | | 201 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 612.00 | 181 560.00 | | 191 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 142.00 | -5 220.00 | | 10 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 769.00 | 4 200.00 | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 769.00 | 4 200.00 | | 9 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
VI Groupe et associés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 611.00 | 56 369.00 | 4 242.00 | 60 611.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |