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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 867.00 | 8 070.00 | 9 797.00 | 17 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 807.00 | 27 319.00 | 66 488.00 | 93 807.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 674.00 | 35 389.00 | 82 285.00 | 117 674.00 |
060 Stock marchandises | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
110 Total général Actif | 183 572.00 | 35 389.00 | 148 183.00 | 183 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 559 204.00 | 409 865.00 | | 559 204.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 26.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 246.00 | 409 891.00 | | 559 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 643.00 | 343 412.00 | | 431 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 739.00 | -23 637.00 | | 2 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 790.00 | 4 420.00 | | 2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 51 881.00 | 47 595.00 | | 51 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | 2 597.00 | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 949.00 | 56 336.00 | | 30 949.00 |
252 Charges sociales | 6 588.00 | 8 167.00 | | 6 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 561.00 | 17 828.00 | | 17 561.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 959.00 | 456 718.00 | | 546 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 286.00 | -46 827.00 | | 12 286.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 888.00 | -46 827.00 | | 9 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 943.00 | | | 117 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 731.00 | | | 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |