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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 867.00 | 17 019.00 | 848.00 | 17 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 673.00 | 75 182.00 | 64 491.00 | 139 673.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 589.00 | 92 201.00 | 71 388.00 | 163 589.00 |
060 Stock marchandises | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
072 Créances – Autres | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 821.00 | | 159 821.00 | 159 821.00 |
110 Total général Actif | 323 410.00 | 92 201.00 | 231 209.00 | 323 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 184 867.00 | | | 184 867.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 708 803.00 | 1 068 310.00 | | 708 803.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 9.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 045.00 | 1 068 319.00 | | 709 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 678.00 | 782 208.00 | | 495 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 556.00 | -10 044.00 | | 4 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 710.00 | -1 120.00 | | 21 710.00 |
242 Autres charges externes. | 67 435.00 | 93 740.00 | | 67 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 6 625.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 080.00 | 35 169.00 | | 48 080.00 |
252 Charges sociales | 4 541.00 | 7 547.00 | | 4 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 600.00 | 32 212.00 | | 24 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 432.00 | 946 339.00 | | 668 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 612.00 | 121 980.00 | | 40 612.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 2 704.00 | 5 815.00 | | 2 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 546.00 | 244.00 | | 1 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 15 226.00 | | 5 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 786.00 | 100 695.00 | | 30 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 539.00 | | | 163 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |