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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 575.00 | 57 028.00 | 60 547.00 | 117 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 874.00 | 57 028.00 | 61 846.00 | 118 874.00 |
060 Stock marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
110 Total général Actif | 139 005.00 | 57 028.00 | 81 977.00 | 139 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 895.00 | 246 909.00 | | 177 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 689.00 | 950.00 | | 1 689.00 |
230 Autres produits | 542.00 | 27.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 126.00 | 247 886.00 | | 180 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 782.00 | 74 726.00 | | 53 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -986.00 | | | -986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 480.00 | 367.00 | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 31 319.00 | 60 349.00 | | 31 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 4 420.00 | | 3 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 585.00 | 50 802.00 | | 56 585.00 |
252 Charges sociales | 13 471.00 | 10 571.00 | | 13 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 931.00 | 33 097.00 | | 23 931.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 236.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 425.00 | 234 568.00 | | 183 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 299.00 | 13 317.00 | | -3 299.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 1 535.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 380.00 | 10 342.00 | | -4 380.00 |