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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 509.00 | 80 840.00 | 37 669.00 | 118 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 808.00 | 80 840.00 | 38 968.00 | 119 808.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
110 Total général Actif | 138 970.00 | 80 840.00 | 58 131.00 | 138 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 428.00 | 177 895.00 | | 163 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 689.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 542.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 441.00 | 180 126.00 | | 163 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 233.00 | 53 782.00 | | 44 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | -986.00 | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 442.00 | 1 480.00 | | 1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 33 071.00 | 31 319.00 | | 33 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 3 822.00 | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 796.00 | 56 585.00 | | 43 796.00 |
252 Charges sociales | 11 007.00 | 13 471.00 | | 11 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 812.00 | 23 931.00 | | 23 812.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 20.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 218.00 | 183 425.00 | | 162 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 223.00 | -3 299.00 | | 1 223.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 1 084.00 | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 486.00 | -4 380.00 | | 486.00 |