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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 059.00 | 10 517.00 | 24 542.00 | 35 059.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 324.00 | 19 746.00 | 51 578.00 | 71 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 652.00 | 5 174.00 | 19 478.00 | 24 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 034.00 | 35 437.00 | 555 597.00 | 591 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 714.00 | 35 437.00 | 598 277.00 | 633 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 974.00 | | | 389 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 007.00 | | | 147 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 678.00 | | | 588 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 277.00 | | | 598 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 678.00 | | | 588 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 540.00 | | 542 540.00 | 542 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 540.00 | | 542 540.00 | 542 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 650.00 | | | 550 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 052.00 | | | 546 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 591 034.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 437.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 974.00 | 389 974.00 | | 389 974.00 |
VI Groupe et associés | 147 007.00 | 147 007.00 | | 147 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 375.00 | | | 493 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 678.00 | 588 678.00 | | 588 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
ST Autres comptes | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 176.00 | | | 91 176.00 |