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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 447.00 | 65 008.00 | 12 439.00 | 77 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 574.00 | 27 926.00 | 59 648.00 | 87 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 200.00 | 127 992.00 | 532 207.00 | 660 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 559.00 | 127 992.00 | 597 567.00 | 725 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 871.00 | 80 246.00 | | 120 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | 40 624.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 134 727.00 | 126 371.00 | | 134 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 474.00 | 315 169.00 | | 274 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 125.00 | 119 408.00 | | 132 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 21 691.00 | | 17 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | 31 375.00 | | 35 964.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 1 123.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 840.00 | 488 766.00 | | 462 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 567.00 | 615 137.00 | | 597 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 840.00 | 249 141.00 | | 462 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 080.00 | | 120.00 | 660 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 021.00 | | | 165 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 879.00 | 30 113.00 | | 97 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 648.00 | 4 411.00 | | 30 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 231.00 | 25 702.00 | | 67 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 474.00 | 274 474.00 | | 274 474.00 |
VI Groupe et associés | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VW T.V.A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 840.00 | 462 840.00 | | 462 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 6 182.00 | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | 3 245.00 | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 35 327.00 | 48 191.00 | | 35 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 825.00 | 14 358.00 | | 14 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 315.00 | 6 104.00 | | 7 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 677.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | 7 858.00 | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 245.00 | 48 401.00 | | 30 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 189.00 | 18 666.00 | | 10 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 614.00 | 71 897.00 | | 60 614.00 |