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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 019.00 | 620.00 | 1 399.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 960.00 | 662.00 | 6 298.00 | 6 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 284.00 | 1 282.00 | 9 002.00 | 10 284.00 |
BT Marchandises | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 470.00 | 1 282.00 | 46 188.00 | 47 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | -3 694.00 | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340.00 | -2 694.00 | | 3 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 340.00 | 12 145.00 | | 25 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 538.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 15 827.00 | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289.00 | 62.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 848.00 | 28 572.00 | | 42 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 188.00 | 25 879.00 | | 46 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 531.00 | 17 770.00 | | 23 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 371.00 | 17 405.00 | | 108 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 338.00 | 21 098.00 | | 102 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 034.00 | -3 694.00 | | 6 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565.00 | | 3 719.00 | 6 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | | 3 329.00 | 3 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 390.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 858.00 | | 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | 404.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 455.00 | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 314.00 | 5 996.00 | 19 317.00 | 25 314.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 849.00 | 23 531.00 | 19 317.00 | 42 849.00 |