| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 019.00 | 1 428.00 | 591.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | 1 459.00 | 2 172.00 | 3 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565.00 | 2 887.00 | 3 679.00 | 6 565.00 |
BT Marchandises | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 992.00 | 2 887.00 | 43 105.00 | 45 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 922.00 | 2 240.00 | | 8 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | 6 682.00 | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 12 265.00 | 10 022.00 | | 12 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 286.00 | 19 336.00 | | 13 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 96.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 586.00 | | 11 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496.00 | 12 860.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 840.00 | 43 877.00 | | 30 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 105.00 | 53 899.00 | | 43 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 607.00 | 23 531.00 | | 30 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
FG Production vendue services | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 66.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | -66.00 | | -3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 927.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 363.00 | 130 205.00 | | 142 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 120.00 | 123 523.00 | | 140 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243.00 | 6 682.00 | | 2 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 6 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 3 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436.00 | 822.00 | 371.00 | 2 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | 404.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 418.00 | 371.00 | 1 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 270.00 | 6 098.00 | 7 172.00 | 13 270.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581.00 | 681.00 | 900.00 | 1 581.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 841.00 | 23 669.00 | 7 172.00 | 30 841.00 |