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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 546.00 | 1 018.00 | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 815.00 | 13 052.00 | 52 763.00 | 65 815.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 729.00 | 13 598.00 | 60 131.00 | 73 729.00 |
060 Stock marchandises | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
072 Créances – Autres | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
110 Total général Actif | 169 784.00 | 13 598.00 | 156 186.00 | 169 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 247.00 | | | 90 247.00 |