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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AP Constructions | 6 039.00 | 2 700.00 | 3 339.00 | 6 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 910.00 | 45 324.00 | 13 586.00 | 58 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 14 918.00 | 5 998.00 | 20 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 188.00 | 64 506.00 | 29 682.00 | 94 188.00 |
BT Marchandises | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
BZ Autres créances | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 069.00 | 64 506.00 | 206 563.00 | 271 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 854.00 | 21 230.00 | | 35 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 653.00 | 14 624.00 | | 28 653.00 |
DL TOTAL (I) | 70 007.00 | 41 354.00 | | 70 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 858.00 | 77 964.00 | | 12 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 2 242.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 911.00 | 68 889.00 | | 100 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898.00 | 25 217.00 | | 21 898.00 |
EA Autres dettes | | 2 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 556.00 | 176 865.00 | | 136 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 563.00 | 218 219.00 | | 206 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 556.00 | 176 865.00 | | 136 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 822.00 | | 9 366.00 | 84 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 665.00 | | 9 200.00 | 76 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | 166.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 324.00 | 13 181.00 | | 51 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 760.00 | 13 181.00 | | 49 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 280.00 | 29 521.00 | 6 759.00 | 36 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |