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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 299 561.00 | 134 548.00 | 1 165 014.00 | 1 299 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 11 199.00 | 1 561.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 981.00 | | 1 468 981.00 | 1 468 981.00 |
AP Constructions | 25 855.00 | 8 831.00 | 17 024.00 | 25 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 860.00 | 1 998.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 479.00 | 40 040.00 | 90 439.00 | 130 479.00 |
AX Avances et acomptes | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 272.00 | 195 477.00 | 2 931 794.00 | 3 127 272.00 |
BT Marchandises | 2 296 649.00 | | 2 296 649.00 | 2 296 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 895.00 | | 125 895.00 | 125 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314 860.00 | 43 313.00 | 5 271 547.00 | 5 314 860.00 |
BZ Autres créances | 2 987 266.00 | | 2 987 266.00 | 2 987 266.00 |
CF Disponibilités | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 973.00 | | 242 973.00 | 242 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 043 291.00 | 43 313.00 | 10 999 978.00 | 11 043 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 170 563.00 | 238 790.00 | 13 931 773.00 | 14 170 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 072.00 | | | -296 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 928.00 | | | 1 203 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 008.00 | | | 459 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 008.00 | | | 459 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587 483.00 | | | 4 587 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 542.00 | | | 372 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 546.00 | | | 3 501 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 965.00 | | | 1 995 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 1 655 906.00 | | | 1 655 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 268 837.00 | | | 12 268 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 931 773.00 | | | 13 931 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 865 641.00 | | | 11 865 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 141 437.00 | | | 4 141 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 542.00 | | | 372 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 173 516.00 | 14 202.00 | 20 187 718.00 | 20 173 516.00 |
FG Production vendue services | 2 045 189.00 | | 2 045 189.00 | 2 045 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 218 705.00 | 14 202.00 | 22 232 907.00 | 22 218 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 264 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 895 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 230 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 847 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 308 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 483 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 620 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338 310.00 | | | 2 338 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373 517.00 | | | 2 373 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324 349.00 | | | 2 324 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 279 762.00 | | | 25 279 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 575 833.00 | | | 25 575 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 072.00 | | | -296 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 127 272.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 299 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 299 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166 921.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195 477.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134 548.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 730.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 459 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 52 886.00 | 9 574.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 886.00 | 9 574.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 511 894.00 | 9 574.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 510.00 | 9 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 546.00 | 3 501 546.00 | | 3 501 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 954.00 | 770 954.00 | | 770 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 110.00 | 816 110.00 | | 816 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 906.00 | 1 655 906.00 | | 1 655 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 249 707.00 | | | 5 249 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
VB T. V. A. | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 141 437.00 | 4 141 437.00 | | 4 141 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 046.00 | 67 850.00 | 234 894.00 | 446 046.00 |
VI Groupe et associés | 372 542.00 | 372 542.00 | | 372 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 408.00 | | | 317 408.00 |
VP Divers | 223 433.00 | | | 223 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557 388.00 | | | 2 557 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 973.00 | | | 242 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612 019.00 | 8 612 019.00 | | 8 612 019.00 |
VW T.V.A. | 246 608.00 | 246 608.00 | | 246 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 243 837.00 | 11 865 641.00 | 234 894.00 | 12 243 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |