| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 361 384.00 | 481 243.00 | 880 141.00 | 1 361 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 12 785.00 | 815.00 | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 688 981.00 | | 1 688 981.00 | 1 688 981.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 170 956.00 | | 170 956.00 | 170 956.00 |
AP Constructions | 29 271.00 | 21 670.00 | 7 601.00 | 29 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 2 426.00 | 4 932.00 | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 789.00 | 103 882.00 | 124 908.00 | 228 789.00 |
AX Avances et acomptes | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 731.00 | | 144 731.00 | 144 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 621.00 | 622 005.00 | 3 695 616.00 | 4 317 621.00 |
BT Marchandises | 2 448 688.00 | | 2 448 688.00 | 2 448 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168 837.00 | 75 703.00 | 6 093 134.00 | 6 168 837.00 |
BZ Autres créances | 2 758 071.00 | | 2 758 071.00 | 2 758 071.00 |
CF Disponibilités | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 180.00 | | 573 180.00 | 573 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 026 183.00 | 75 703.00 | 11 950 480.00 | 12 026 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 343 804.00 | 697 708.00 | 15 646 096.00 | 16 343 804.00 |
CU Autres participations | 630 001.00 | | 630 001.00 | 630 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 072.00 | | | -296 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 262.00 | -296 072.00 | | -353 262.00 |
DL TOTAL (I) | 850 666.00 | 1 203 928.00 | | 850 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 008.00 | 459 008.00 | | 459 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 008.00 | 459 008.00 | | 459 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 849 399.00 | 4 587 483.00 | | 4 849 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 161.00 | 372 542.00 | | 225 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 231.00 | 3 501 546.00 | | 4 085 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754 165.00 | 1 995 965.00 | | 3 754 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 830 379.00 | 1 655 906.00 | | 830 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 287.00 | 108 595.00 | | 570 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 336 422.00 | 12 268 837.00 | | 14 336 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 646 096.00 | 13 931 773.00 | | 15 646 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 072 874.00 | 11 865 641.00 | | 14 072 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 478 555.00 | 4 141 437.00 | | 4 478 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 164 719.00 | 2 967 146.00 | 33 131 866.00 | 30 164 719.00 |
FG Production vendue services | 2 076 375.00 | 230 824.00 | 2 307 198.00 | 2 076 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 241 094.00 | 3 197 970.00 | 35 439 064.00 | 32 241 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 144 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 921 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 004 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 985 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 963 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 041.00 | 368 721.00 | | 153 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | 219.00 | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 302 045.00 | 2 338 310.00 | | 4 302 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 192.00 | 35 207.00 | | 140 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460 008.00 | 2 373 517.00 | | 4 460 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749 136.00 | 45 668.00 | | 1 749 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 262.00 | 3 500.00 | | 100 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849 398.00 | 49 168.00 | | 1 849 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610 610.00 | 2 324 349.00 | | 2 610 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 616 191.00 | 25 279 762.00 | | 40 616 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 969 454.00 | 25 575 833.00 | | 40 969 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 262.00 | -296 072.00 | | -353 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 534.00 | 130 669.00 | | 153 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 272.00 | | 1 295 928.00 | 3 127 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 561.00 | | 61 823.00 | 1 299 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 171.00 | 774 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 408.00 | 88 171.00 | 4 317 621.00 | 17 408.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 361 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | | 307 968.00 | 17 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 741.00 | | 391 796.00 | 1 481 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 049.00 | | 146 327.00 | 179 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 921.00 | | 695 982.00 | 166 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 477.00 | 426 537.00 | 10.00 | 195 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 548.00 | 346 695.00 | | 134 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | 1 586.00 | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 730.00 | 78 256.00 | 10.00 | 49 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 008.00 | | | 459 008.00 |
6T Sur comptes clients | 43 313.00 | 36 292.00 | 3 901.00 | 43 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 313.00 | 36 292.00 | 3 901.00 | 43 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 321.00 | 36 292.00 | 3 901.00 | 502 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 292.00 | 3 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 231.00 | 4 085 231.00 | | 4 085 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 296.00 | 863 296.00 | | 863 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 199.00 | 1 785 199.00 | | 1 785 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 379.00 | 830 379.00 | | 830 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 287.00 | 570 287.00 | | 570 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 731.00 | | 144 731.00 | 144 731.00 |
UX Autres créances clients | 6 042 778.00 | 6 042 778.00 | | 6 042 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
VB T. V. A. | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478 555.00 | 4 215 007.00 | 263 547.00 | 4 478 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 845.00 | 370 845.00 | | 370 845.00 |
VI Groupe et associés | 225 161.00 | 225 161.00 | | 225 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 592.00 | | | 182 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 793.00 | | | 257 793.00 |
VP Divers | 204 306.00 | 204 306.00 | | 204 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 890.00 | 241 890.00 | | 241 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411 526.00 | 2 411 526.00 | | 2 411 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 180.00 | 573 180.00 | | 573 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644 819.00 | 9 500 088.00 | 144 731.00 | 9 644 819.00 |
VW T.V.A. | 863 779.00 | 863 779.00 | | 863 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 336 422.00 | 14 072 874.00 | 263 547.00 | 14 336 422.00 |