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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 746.00 | 2 846.00 | 7 900.00 | 10 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 360.00 | 4 742.00 | 43 618.00 | 48 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 854.00 | 7 588.00 | 136 266.00 | 143 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
110 Total général Actif | 176 715.00 | 7 588.00 | 169 127.00 | 176 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
230 Autres produits | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 554.00 | | | 128 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
252 Charges sociales | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 364.00 | | | 7 364.00 |