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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 496.00 | 6 986.00 | 4 510.00 | 11 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 042.00 | 10 551.00 | 38 491.00 | 49 042.00 |
040 Immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 303.00 | 17 537.00 | 127 766.00 | 145 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
084 Disponibilités | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
110 Total général Actif | 171 072.00 | 17 537.00 | 153 535.00 | 171 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 444.00 | | | 128 444.00 |
222 Production stockée | 662.00 | | | 662.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
252 Charges sociales | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 169.00 | | | 122 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |