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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AP Constructions | 316 773.00 | 81 261.00 | 235 512.00 | 316 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 1 667.00 | 1 366.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 008.00 | 73 045.00 | 3 963.00 | 77 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 969.00 | 158 253.00 | 301 716.00 | 459 969.00 |
BT Marchandises | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 260 012.00 | | 260 012.00 | 260 012.00 |
CF Disponibilités | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 683.00 | | 436 683.00 | 436 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 651.00 | 158 253.00 | 738 399.00 | 896 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 620 526.00 | 602 622.00 | | 620 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | 17 903.00 | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 690 430.00 | 687 729.00 | | 690 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 25 940.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449.00 | 6 664.00 | | 8 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 538.00 | 21 828.00 | | 20 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 780.00 | 22 551.00 | | 18 780.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 969.00 | 77 039.00 | | 47 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 399.00 | 764 768.00 | | 738 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 969.00 | 77 039.00 | | 47 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 450.00 | | 498 450.00 | 498 450.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 250.00 | | 509 250.00 | 509 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | 267.00 | | 2 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 084.00 | 9 196.00 | | 10 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | 337.00 | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 273.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 273.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 44.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 44.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 229.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 197.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 904.00 | 561 099.00 | | 523 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 202.00 | 543 196.00 | | 521 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701.00 | 17 903.00 | | 2 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VC Groupe et associés | 246 751.00 | | | 246 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 681.00 | 262 621.00 | 60.00 | 262 681.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | 6 520.00 | | 6 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 392.00 | 33 830.00 | | 37 392.00 |
ST Autres comptes | 34 393.00 | 40 204.00 | | 34 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 097.00 | 14 963.00 | | 15 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 2 329.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 118.00 | 8 849.00 | | 9 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 444.00 | 110 516.00 | | 103 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 117.00 | 70 092.00 | | 78 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 882.00 | 88 996.00 | | 86 882.00 |