| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AP Constructions | 316 773.00 | 97 100.00 | 219 673.00 | 316 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 2 226.00 | 807.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 008.00 | 75 359.00 | 1 649.00 | 77 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 969.00 | 176 964.00 | 283 004.00 | 459 969.00 |
BT Marchandises | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 343 629.00 | | 343 629.00 | 343 629.00 |
CF Disponibilités | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 871.00 | | 493 871.00 | 493 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 840.00 | 176 964.00 | 776 876.00 | 953 840.00 |
CU Autres participations | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 613 277.00 | 593 227.00 | | 613 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 070.00 | 20 050.00 | | 19 070.00 |
DL TOTAL (I) | 699 550.00 | 680 480.00 | | 699 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 273.00 | 19 911.00 | | 33 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 9 987.00 | | 22 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 508.00 | 25 985.00 | | 21 508.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 326.00 | 55 938.00 | | 77 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 876.00 | 736 418.00 | | 776 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 326.00 | 55 938.00 | | 77 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 308.00 | | 408 308.00 | 408 308.00 |
FG Production vendue services | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 153.00 | | 419 153.00 | 419 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 893.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 893.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 254.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 254.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 639.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 2 977.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 147.00 | 455 096.00 | | 436 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 077.00 | 435 047.00 | | 417 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 070.00 | 20 050.00 | | 19 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 969.00 | | | 459 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 814.00 | | | 396 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 708.00 | 9 256.00 | | 167 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 428.00 | 9 256.00 | | 165 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VC Groupe et associés | 326 844.00 | 326 844.00 | | 326 844.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 743.00 | 356 683.00 | 60.00 | 356 743.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 4 339.00 | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 799.00 | 37 636.00 | | 42 799.00 |
ST Autres comptes | 29 743.00 | 29 900.00 | | 29 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 564.00 | 18 701.00 | | 20 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | 2 576.00 | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 842.00 | 6 915.00 | | 5 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 288.00 | 89 212.00 | | 85 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 138.00 | 61 708.00 | | 62 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 106.00 | 86 236.00 | | 93 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |