| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
AP Constructions | 205 906.00 | 205 906.00 | | 205 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 693.00 | 146 533.00 | 2 160.00 | 148 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 129.00 | 375 343.00 | 12 786.00 | 388 129.00 |
BT Marchandises | 888 224.00 | 111 248.00 | 776 976.00 | 888 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 342.00 | 11 264.00 | 89 078.00 | 100 342.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 274.00 | 122 511.00 | 898 763.00 | 1 021 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 404.00 | 497 855.00 | 911 549.00 | 1 409 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 56 881.00 | 52 955.00 | | 56 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 867.00 | 3 926.00 | | 9 867.00 |
DL TOTAL (I) | 215 248.00 | 205 381.00 | | 215 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 73.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 562.00 | 537 626.00 | | 531 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 956.00 | 66 896.00 | | 104 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 256.00 | 56 991.00 | | 51 256.00 |
EA Autres dettes | 8 380.00 | 10 290.00 | | 8 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 301.00 | 671 876.00 | | 696 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 549.00 | 877 257.00 | | 911 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 301.00 | 671 877.00 | | 696 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 73.00 | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 120.00 | | 540.00 | 388 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 388 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 377 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 494.00 | | 540.00 | 377 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 255.00 | 4 448.00 | 360.00 | 371 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 256.00 | 4 448.00 | 360.00 | 371 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 942.00 | 539 942.00 | | 539 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 301.00 | 696 301.00 | | 696 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |